תפקידי המחלקה

ביצוע התאמה בין תנועות הנח"ש והתשלומים השונים המשולמים ע"י התושבים בבנקים ו/או בקופה לבין התנועות בבנקים.

 בקרת הפעילות הכספית הקשורה בחיוב/ זיכוי העירייה מול חברות האשראי בגין תשלומים ששולמו ע"י התושבים בכרטיסי אשראי.

 טיפול בהמחאות חוזרות, המחאות שאבדו ו/או המחאות שהוצאו ע"י העירייה ולא נפרעו, מבחינת הנח"ש ורישום בספרים.

רישום הלוואות ותחזית פרעון מלוות.